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 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala0P0001.128,100+1,26%208,8M26/04 
 ING Direct Dividendo Arancio P Inc0P0000.88,196+0,47%143,92M26/04 
 ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc0P0000.63,550+0,55%87,88M26/04 

Luxemburg - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna0P0000.30.803,430+1,96%178,1B26/04 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna0P0000.4.333,460+1,96%178,1B26/04 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna0P0000.25.922,290+1,96%178,1B26/04 
 Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna0P0000.4.591,650+1,96%178,1B26/04 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.8.835,152+0,95%346,7M26/04 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.28.653,240+1,16%401,39M26/04 
 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Ca0P0000.1.216,210+0,88%401,39M26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio R Snap Inc0P0000.30,360+2,05%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio I USD Close Acc0P0000.36,430+1,05%3,82B26/04 
 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Snap 0P0000.44,290+2,05%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio IO Close Acc0P0000.32,200+1,07%3,82B26/04 
 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Snap 0P0000.33,860+2,05%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio A Snap Inc0P0000.28,200+2,06%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio P Snap Acc0P0000.27,170+2,03%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio I Close Inc0P0000.28,560+1,06%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio Base Close Acc0P0000.34,730+1,05%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio Base Close Inc0P0000.28,210+1,07%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio Base Snap Acc0P0000.35,140+2,06%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio I USD Snap Inc0P0000.38,710+2,06%3,82B26/04 
 GS Global CORE Equity Portfolio Base USD Snap Inc0P0000.37,580+2,06%3,82B26/04 

Niederlande - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.13,720-0,36%1,06B26/04 
 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P0P0000.67,800-0,95%876,47M26/04 
 Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund0P0000.4.079,980-0,62%362M25/04 
 Delta Lloyd Investment Fund0P0000.19,100-0,93%335,31M26/04 
 NN Dynamic Mix Fund IV - P0P0000.43,760-0,75%298,16M26/04 
 NN Europe Fund - P0P0000.40,110-0,52%269,13M26/04 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.38,820-0,56%217,23M26/04 
 NN Dynamic Mix Fund V - P0P0000.47,550-0,69%132,97M26/04 
 NN Dynamic Mix Fund II - P0P0000.34,100-0,38%118,75M26/04 
 NN Europe Small Caps Fund - P0P0000.111,660-2,10%94,62M26/04 
 NN First Class Return Fund - N0P0000.222,350-0,67%54,93M25/04 
 NN Dynamic Mix Fund I - P0P0000.27,850-0,32%15,61M26/04 
 NN Emerging Europe Fund - P0P0000.34,1200,00%9,37M14/11 

Schweden - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap0P0001.276,120-0,07%3,5B26/04 

Ungarn - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 NN L Information Technology - X Cap HUF0P0000.251.495+0,92%1,1B26/04 
 NN L Greater China Equity - X Cap HUF0P0000.121.943+4,38%147,1M26/04 

Vereinigtes Königreich - Fonds

 NameSymbolAkt.+/- %FondsvermögenZeit
 GS India Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.46,3700,00%3,5B26/04 
 GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis0P0000.38,6100,00%3,5B26/04 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc0P0000.30,630+1,63%2,94B26/04 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc0P0000.17,450+1,63%2,94B26/04 
 GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc0P0000.18,250+1,67%2,94B26/04 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close0P0000.21,720+1,07%2,67B26/04 
 GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close 0P0000.16,110+1,13%2,67B26/04 
 GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP 0P0000.49,420+1,77%1,57B26/04 
 GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I0P0000.23,670+1,59%1,46B26/04 
 GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio0P0000.34,300+2,21%1,38B26/04 
 Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol0P0000.62,910+0,35%919,95M26/04 
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